Dirigido a la obtención del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD a través de las Competencias Profesionales Adquiridas R.D. 1224/2009 y R.D. 143/2021 del Ministerio de Educación y Formación Profesional
Javier Ruiz
GIRONA
Opinión sobre UF0340 Gestion y Control del Presupuesto de Tesoreria
Javier Ruiz, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
Controlar y gestionar el flujo de caja, previsiones, etc.. en un departamento contable (tesorería).
Javier Ruiz, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
El contenido de recordatorio ampliado del curso (nominas, clasificación de empresas por sector, selección de proveedores...).
Javier Ruiz, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
Algunas tablas de presupuestos (simulacro de pymes).
Alfonso Pajuelo
MADRID
Opinión sobre UF0340 Gestion y Control del Presupuesto de Tesoreria
Alfonso Pajuelo, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
Términos generales del mundo financiero de la empresa
Alfonso Pajuelo, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
La disponibilidad de estudiar por tiempo disponible por parte del alumno
Alfonso Pajuelo, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
En principio nada
Alba Rodriguez
PONTEVEDRA
Opinión sobre UF0340 Gestion y Control del Presupuesto de Tesoreria
Alba Rodriguez, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
Muchos conceptos sobre gestión y control de tesorería.
Alba Rodriguez, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Las explicaciones son claras.
Alba Rodriguez, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
He echado en falta algún ejercicio practico.
Juan Aguas
VALENCIA/VALÈNCIA
Opinión sobre UF0340 Gestion y Control del Presupuesto de Tesoreria
Juan Aguas, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
Aspectos básicos del departamento de tesorería.
Juan Aguas, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Facilidad de aprendizaje.
Juan Aguas, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
Más ejercicios prácticos.
Rosa Castrillo
VIZCAYA
Opinión sobre UF0340 Gestion y Control del Presupuesto de Tesoreria
Rosa Castrillo, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
A cerca de la gestión de tesorería.
Rosa Castrillo, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
En general, todo.
Rosa Castrillo, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
No le falta nada, esta completo.
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- Definición.
- Principios y Conceptos Básicos.
- Diferencia según Sectores y Tamaños.
- Reforzamiento de la Función Financiera.
- Autochequeo del Cash - Management.
- El Flujo de Cobros.
- El Credit Manager.
- La Gestión de Cobros.
- Procesos de Pago. Cash - Pooling.
- Compras a Proveedores.
- Plazos de Pago.
- Pagos de Nómina e Impuestos.
- Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
- Medios de Pago.
- Pagos por Caja.
- Previsiones de Pago. Días de Pago.
- La Posición de Liquidez.
- Planificar la Tesorería.
- La Inversión de Excedentes.
- El Departamento de Tesorería como Profit Center.
- Identificación de las causas.
- Responsabilización.
- Medidas Correctoras.
- Contenido.
- Cumplimentación.
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Podemos definir la gestión de la tesorería de una empresa como aquella administración adecuada de la liquidez de la misma. Esto se realiza con el objetivo asegurar siempre fondos disponibles para hacer frente a los pagos en todo momento y sin tener ningún tipo de problema. Es la administración del efectivo y del activo de similares características y funciones de una empresa, llevado a cabo para gestionarlo. Se gestiona tanto aquel activo que sea tan líquido como el efectivo y las distintas dividas depositadas en las diferentes cuentas bancarias.
Es uno de los elementos clave dentro de una empresa debido a que le permitirá a esta ser viable económicamente y tomar las decisiones necesarias en el futuro de la empresa. Todo ello con el fin de evitar futuros problemas con la liquidez de esta.
¿Aún no te decides? Te invitamos a que continúes leyendo.
El objetivo principal de la tesorería general deber ser, como hemos visto anteriormente, administrar los recursos monetarios de la forma más eficiente posible para cumplir con los compromisos del negocio. Disponiendo siempre del efectivo necesario para realizar los pagos a tiempo, pero rentabilizarlo de la mejor forma posible.
Los principales fines de llevar a cabo la gestión de la tesorería
A día de hoy, vivimos sumergidos en una importante transformación digital y esta ha producido cambios en todos los ámbitos como es en el financiero. De esta forma, las empresas ahora hacen uso de las nuevas tecnologías para llevar a cabo este proceso.
La definición de presupuesto de tesorería es un documento que recoge las previsiones de entradas y salidas de dinero a corto y medio plazo y cuyo objetivo consiste en asegurar la buena salud financiera de la liquidez de la compañía durante ese periodo de corto, medio plazo.
Para elaborar el presupuesto de tesorería se deben de preparar ciertos datos que son necesarios para llevar a cabo su elaboración de forma correcta. Algunos de estos datos son los ingresos futuros, los pagos y la tesorería. Este tipo de presupuesto debe de prepararse siempre de forma anterior al inicio de la actividad económica y al comenzar cada año económico.
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